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在期货的泥泞道路上,我是靠这句话艰难前行的
来源: | 整理:tlx365 | 发布时间: 2018-08-03 | 1708 次浏览 | 分享到:
在期货的泥泞道路上行进最艰难的阶段,是毛泽东思想语录中的“星星之火可以燎原”,激励着我不断站起来、往前走,这也是期货的杠杆魅力所在。


专职做期货给我的生活带来的是正面、积极的影响。

在做交易的过程中,一定要提高胜率,才能减少主动止损的次数。


当自己的分析逻辑和市场实际走势相反时,我们要做的就是离开。


往往好的机会给你的时间都是很短的,有时候甚至只有几个小时,顶多不会超过三天。

积小胜为大胜。打得赢就打,打不赢就走。

我在期货市场上的理念就是稳定盈利压倒一切。

对于一个月以后的行情会怎么走我说不出一个绝对的观点,我只关心这一个月中自己的每笔交易该如何做才能获利。


大赚大亏会破坏你的心态,但同时也会磨练你的意志。

在一波行情中,我们只赚10%、5%甚至3%也欣然接受,因为这说明自己的水平还没有达到那个层次,所以只能赚这么多。

无论程序化怎么发展,都是没办法完全替代手工交易的。


大家都用程序化交易,大家都很快,就我一个人慢,但这未必意味着我就是输家,武学里还有以慢制快、以静制动的制胜招式呢。

无论是股票还是期货,看对与做对并赚到钱,有时候是两码事。

我不去追求市场中的金牛,只要像千年长寿龟一样不停地往前走,走得过程中又不会影响自己的生活就可以了。


1、简先生您好,请问您是如何与期货结缘的?又是什么原因让您决心专职做期货?


月季阳J:我从90年代开始接触股票,最开始是理论上的了解,后来慢慢进入实操。我本身是学工科的,起初是在一个企业里面做技术管理工作。到后面,自己出来创业,时间长了以后觉得现货贸易不好做,然后就发现了期货。一开始也是兼职做,刚开始做的几年也是赚一点,亏一点,有过短暂的大赚大亏经历,但没有出现过爆仓。做到后面,我认为自己在这上面的研究还是不够,就一直想往这方面去努力突破瓶颈。我这个人本身也比较喜欢学习,做事情也很专一,所以后面就决定全职做期货。


因为我是自己创过业的,知道不管做什么事都会有一个起步发展的过程。一开始可能会比较艰难,但千万不能因此而放弃,要不断从自身去寻找原因。因为自身心态的不成熟以及对行情的研判技术比较粗糙,所以在最开始的时候做得不好。但我始终认为这些都是可以提高的,也正是这种思想指导着我在这条路上坚持走下去。我们要知道,做任何一行,你都必须花很多精力和财力去研究它,如果中途随便放弃的话,肯定会失去很多,各种损失会很大。在期货的泥泞道路上行进最艰难的阶段,是毛泽东思想语录中的“星星之火可以燎原”,激励着我不断站起来、往前走,这也是期货的杠杆魅力所在。


2、有盘手曾表示,专职做期货会使自身的生活在某种程度上被期货所绑架,这样一来就很难享受到期货交易带来的乐趣。您怎么看待这种观点?您觉得专职交易会对您的生活造成影响吗?


月季阳J:我本人不太认同这个观点。因为经过这么多年的沉淀以后,我觉得做期货反而更轻松,起码比朝九晚五的上班族要轻松一些。在时间安排上也更自由,不用受太多公司制度的约束。在形成自己稳定的交易系统以后,我基本上每周都能够在这个期货市场上盈利。这样一来,心态自然会调整好,反而对生活比较有好处。我现在就比较重视养生、健身,生活质量也有了很大的提升。就我本人来说,专职做期货给我的生活带来的是正面、积极的影响。


3、您表示想在期货市场中赚自己看得懂,有把握的钱。请问,哪部分钱是您看得懂且有把握的?


月季阳J:我现在主要是做商品期货,因为我觉得商品期货比较有生命力,其本身有一个价格发现的功能。现在国内的商品期货是比较成熟的,各个品种都有着自己的运行逻辑,不是一个团体或者个人就能够随便左右它的趋势。我觉得要赚有把握的钱,研发能力很重要。我自己反应速度是比较慢的,如果没有自己的研发能力的话,反应速度赶不上年轻人,肯定做不过他们。尽管我现在做的单子不多,但每天都会做,就是做自己有把握的单子,胜率也是比较高的。基本上下十个单子,九个单子都盈利也是很常见的。整体来看,我的交易胜率能够超过80%,而且盈亏比也是大于1.5的。

判断一笔钱是否有把握,我主要是看K线和基本面。我们做交易要跟着大势的方向来,这样做出与趋势完全反向的操作的可能性就会小很多,即使真的做反了,也可能是一个小的回调。在做交易的过程中,一定要提高胜率,才能减少主动止损的次数。


4、在交易中您以日内短线为主,有很多短线盘手强调“入场见红”,您是否认同?您做短线交易是如何选择入场点的?


月季阳J:“入场见红”也是一个很重要的方面,它代表着你的判断与当时的趋势或者市场的主力是相吻合的。我做的单子其实大部分也是这种情形。在入场点的选择上,我一般就是看K线,再结合一些基本面以及盘口的信息。其实,还是要沉得住气,过滤掉一些把握性不大、似是而非的单子。我们这种以日内波段为主的交易与高频又不太一样,高频交易要求反应速度很快,我在这方面没有天赋。

5、通常来说,滑点和手续费会给中短期交易带来较大的影响。目前国内很多商品期货的手续费都有所提高,您是否有采取一定措施来减少滑点或手续费对交易的影响?


月季阳J:滑点对我来说是没什么影响的。因为我不会像高频交易者那样非要去抢一个点,手续费提高肯定会产生一定的影响。除非这个合约手续费提高了十倍以上,比如说像苹果合约,才会有影响。我觉得只要把交易手续费控制在盈利的25%以内就可以接受的。这样你也会更加谨慎的选择开仓点,一来保证了自己的胜率,二来盈利的幅度也会提高。


6、很多做日内短线的盘手都表示在资金容量上会存在瓶颈,您是否也有同样的问题?有没有什么比较好的解决方法?


月季阳J:我也会有资金瓶颈的问题,但这种情况会比高频交易相对少一些。至于解决办法,你可以多做几个品种。我们做单子,总要有一些备选品种,而不是一直只做一个品种。万一你只做单一品种,而这个品种在日后交易量变得越来越小,那你的生存空间就会受到压缩。还有一个方法就是延长持仓时间。这其实也是一个塑造良好心态的过程,我想我们大部分人的心理承受能力都不是很强的,做交易的过程也是心理承受能力成长的过程。


7、除了日内短线,波段交易你也参与较多。请问您在波段交易中主要看哪个级别的图形?常用哪些技术指标?


月季阳J:1分钟K线、10分钟K线以及小时线等,另外也会结合KDJ、量价、均线、盘口等信息。


8、当短线思维和波段思维出现矛盾时,您会怎么选择?


月季阳J:如果遇到自己看不明白的行情就不做,停下来多观察。当自己的分析逻辑和市场实际走势相反时,我们要做的就是离开,等到有把握了再进场。


9、您对商品套利也比较有研究,套利交易的关键在于发现并识别套利机会,您在这方面有什么经验可以与我们分享?


月季阳J:一般来说,出现“天花板”或者“地板”的时候交易机会是有的。所谓“天花板”就是它再往上的空间已经很小了,反而往下的空间更大,这样进去以后就不用太多考虑止损的问题。做交易,我们首先要搞清楚一个商品往上走或者往下走的逻辑是什么,这也是比较复杂的。现在商品套利也不是那么容易做的,你就是要找到风险比较小,而收益空间则相对较大的机会去做。


10、在您看来,近期存在着哪些套利机会?


月季阳J:套利机会是始终存在的,只不过有些符合你的交易逻辑,有些则不符合。豆油和豆粕或者菜油和菜粕始终都存在套利机会。另外,螺纹钢和铁矿石之间也存在着套利机会。往往好的机会给你的时间都是很短的,有时候甚至只有几个小时,顶多不会超过三天。如果你没有及时抓住,等你反应过来的时候,好的机会已经先让别人赚走了。


11、有人表示,在期货市场,套利就是“捡钱”的,您是否认同?您如何看待套利的风险问题?


月季阳J:我觉得这句话放在五年前或者更久以前是对的。因为那时做套利的人较少,趋势也很明显,那时可以说套利是“捡钱”的。但是现在来看,期货市场变得越来越成熟,交易者的专业化程度也在日益提高,在这种情况下,“捡钱”就比较难了。


套利交易的风险有时候也挺大的,如果它的走势跟你的逻辑完全反向的话,也可以把你单笔的保证金全部亏完。所以,我们在交易的过程中尤其要注意资金管理。另外,也要懂得选择好机会,就是我们经常讲的,要学会等待。如果在一个中间的位置,可能上也可能下,而且上下空间都很大的话,进去的风险也会非常大。


12、您选择品种的依据是看其是否能实现稳定获利,具体来看,我们应如何判断某品种能否稳定获利?


月季阳J:一是看你是否将这个品种吃透了,二是这个品种你自己操作起来是否总是获利的。比如说,你做某个品种,做了10次每次都能够盈利,说明这个品种就比较适合你。如果一个品种进去以后老是亏损甚至亏损很大,那就说明这个品种的逻辑可能与你的交易思维不符,那就别碰了。我现在主要做农产品、化工和金属类,基本上都是按照自己的交易系统来选的,也没有太挑剔,主要的各个方面符合了就可以做。但是,在做任何一个品种之前,我都会对它的技术面和基本面去进行一定的关注和了解。

13、您认为,在期货市场中,应该要吃透期货品种的价格体系。请问,我们应该怎么做才能将一个品种的价格体系吃透?


月季阳J:你要把一个品种的基本面和它的上下游关系、供求关系、进出口情况以及主要的影响因素都搞清楚。另外,你要知道,现阶段这个商品的价格在它的整个体系里面处于什么样的位置,看它处于阶段性顶部还是阶段性底部。


14、据我了解,您自行研发了一套胜率较高的交易系统,它的胜率大概在多少?这套交易系统主要包括哪几个方面?最大的特征是什么?


月季阳J:我这个交易系统主要是针对商品期货开发的。经过一两年的运行,它的胜率在实战当中是能够超过80%的。它经过了8000次左右的开仓下单实战检验,交易胜率平均81.5%,盈亏比大于1.5,一天多的时候十几次,在不断的修正和磨合下,已经变得比较稳定了。


我这套体系跟别人不一样的地方在于,我的核心指导思想是毛泽东思想,以江恩理论、波浪理论等技术交易理论与技巧为辅助。在科技、信息、网络高度发达的今天,许多人的心态变得浮躁、急功近利,但毛泽东思想依然永放光芒,你若能深刻领悟到毛泽东思想的精髓,不但可以大大提升期货交易实战水平,而且在其他工作生活方面也能收益匪浅。不要以为来自西方、来自华尔街等等著名的交易方法和技巧就是高大上,就一定能稳定获利。毛泽东思想体系中的有一点就是积小胜为大胜。打得赢就打,打不赢就走,运动战为主,在价格运动中不断发现出击机会,而不要去死守。因为死守的话,你的一些思想就会固化,在行情走势与你的想法相悖的时候,你就很容易走极端,情绪失控导致交易失控。我在期货市场上的理念就是稳定盈利压倒一切,哪怕我少赚一些钱,我的心态是日益提升的。