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回忆2010年棉花大战,我心狂野
来源: | 整理:tlx365 | 发布时间: 2018-11-13 | 1022 次浏览 | 分享到:
大家可能不太了解纺织行业,在2010年曾经有过一次被投机资金爆炒的金融大战。这次大战影响深远,直接导致了国家一系列的产业政策变动,最终提出了一条保证农产品安全的新思路。本兔在一家大型纺企工作,就手头的一些资料跟大家分享。了解下,当时执政兔被围攻,真心不容易。


2010年国内的整个经济环境过热。大家肯定记得几个关键词,蒜你狠、豆你玩、姜你军。在这个大环境下,一股黑暗金融力量潜伏进了国内的棉花市场。


大家可不要小看棉花,衣食住行,排第一位的。而且棉花属于战略资源,军事上更是火药的基本原料。棉花一旦动起来,整个国家人民的生活成本都要拉起来,通胀影响是全方位的,比那些葱啊蒜的,影响面可大多了。


当时民间传说这股力量主要是温州的个人资本,但本兔分析真不像。中国的棉花市场,每年的生产最少600万吨以上,消费上千万吨,每吨棉花10年头当时的价格大致在1.4-1.7万软妹币左右,要攻击这么大一个市场,以炒几个房出名的温州游资能够如此的高度协调统一?集结如此天量的资金?动用各种手段,同时攻击现货与期货市场?不管你信不信,反正我不信。而且从操作手法上看。刚开始波澜不惊,不懂声色囤货,然后小幅慢跑,再制造热点操纵心里预期,后来突然爆起,一发不可控制,这绝对是有组织有预谋的一次金融战。


咱们先回顾下当时的纺织行业情况。当时国内纺织业形式较好,需求比较旺。


08金融危机后、米国和欧盟的老百姓还没死透,由奢入俭难,消费还有回光返照之力。但是零售商比较懵,吃不准,就消减了很多单。结果大家的库存下降很快。于是10年,大家一看貌似市场不太坏,于是集中补订单,补库存,造成一个波谷后的波峰,结果就造成纺织品需求旺盛,这也是黑资金能够得手的前提。另外,我们国家的主要产棉区新疆4月、5月天气偏冷,对播种不利,当然每年都有这样类似问题,实属正常。


但这个时候呢,怪事出来了。


10年5月20号,突然有一个2B冲进青岛保税区的棉花仓库纵火,近百人的消防员灭到第二天才灭完,烧了多少没说,事后抓到纵火的,结果是个跟各方都没关系的神经病。尼玛,这太不科学了,大家知道专业仓库对消防是非常重视的,灯都要防暴灯,要装自动喷淋,保安要24小时值守。另外,棉花放在仓库时打成很厚重的棉包的,不是随便划一根火柴就能点着的。就这么让个神经病给烧了?严重怀疑这个说法就是个洗地的说法。


而同样的纵火事件,其实在青岛保税区1月31日就发生过一次,烧了1.7万吨。广东顺德10年头也发生一次,烧的是非常好的高等级棉花。这种一而再出现的某某家的棉花被火烧掉了的负面消息加各种谣言,加上小幅上涨的棉价,把大家的神经都拉的细细的,极大的影响了市场的心里预期。


5.20大火后,发改委反应还是比价迅速的,第二天就给市场发了50万吨的进口配额,意思说,大家别急,国内烧了,国际上买就是了。尼玛,当时觉得一下子就发50万吨配额,真不知道520烧了多少吨!


这个时候呢,美国农业部发5月报告就跳出来放话,意思说中国棉花缺口达到40%,国际棉花价格也要涨。由于国际棉花期货主要是在纽约、芝加哥交易的,人家说涨肯定能涨。说白了就是放话,想从我家买?你兔等着挨宰吧。


其实,我兔手里是有准备的,就是国家棉花储备,当时我兔说手里有大概有200多万吨的棉花储备。


于是6月,我兔立即放话,第一要要向市场抛60万吨棉花,意思是我手里有炸弹,惹急了要丢出来。这个时候棉花已经开始动了起来,已经从3、4月份的1.5万、1.6万每吨。涨到1.8万每吨以上。不过6、7月份还算平静。貌似我兔放话暂时压住了棉价。 8月,情况开始不对了,上涨势头重拾。我兔果断兑现诺言,开始正式向市场抛售60万吨棉花。把棉花价格压在了1.9万每吨以内。然后9月追加抛出40万吨。但是,火已经烧起来了,棉花价格依然上涨,10月份开始飞奔,跑到了2.7万每吨。


大家不知道,棉花涨价后,棉纱从以前放帐给布厂3个月,到当时排队现金提货,还要满地打滚才能要买棉纱。可惜,大喜之后必有大悲,出来混迟早要还的,这后话再表。此时,实物控制上,我兔弹尽粮绝了。棉花价格终于在11月冲上3.3万每吨。比年初,涨了一倍多。


与此配合的是国际棉价,从09年初的1.3万每吨左右,一路飙升,到11年3月涨到4万每吨,一路上跑,气都不喘一口,涨了3倍,比国内更是离谱2倍。


在整个棉花涨价过程中,最搞的是三哥,三哥是棉花第二大出口国,4月眼看棉花涨价,本来可大赚一笔,三哥政府脑袋不知道被那扇门夹了,却突然来个禁止出口的命令。


这下等于在茅房里面丢了颗炸弹,激起全世界的公愤。自然,这次涨价罪魁祸首的帽子就牢牢地戴在了三哥头,当时西方一口指责是三国搞高了棉价。等三哥政府实在抗不住压力,11月终于解禁的时候,国内价格已经涨上最高点,国际棉花虽然还涨价,但量已经严重萎缩。另外,三国禁棉出口,造成相当多的违约,再放开出口,一时也没人敢要了。


因此,这波行情,三国看别人玩了一次过山车,压了一堆棉花在手里,然后戴上一顶操纵市场的帽子,还被三哥国内的农民差点把三哥政府骂死。三格表示,尼玛,你见过把自己捂死的庄家阿。


话说回来,我兔眼看情况要失控,毒菜属性自动防御功能立即启动,打出一套组合拳。


第一招降低流通税费。这招本身意义不大,只是告诉大家老子要动手了。


第二招,必要时启动物价零时监管措施。这招杀器,意思是,老子就要人工后台改数据了。


第三招,两次上调存款准备金,这招釜底抽薪,炒作资金很多从银行借的,借贷成本立即上升,还贷压力突增。


第四招,银价会下发支持农业生产信贷的紧急通知。这招是预防性的,担心误伤生产用资金。


组合一出,首先郑州期棉价格立即跌停几个板,国内市场价格立马下落,棉花价格从3.3万直接掉到12月份的2.6万,跌价10%。当然,这种态势,使得参与其中的散户感受到了明显的寒意,意识到了危险。市场进入相持阶段,散户的出货、进货都非常谨慎,成交萎缩很快。日子来到春节,春节一般布厂要提前买纱,需求向好,3月价格再次上涨到前期高点3.3万,但是这在股票上是典型的双头走势。而同期