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麦金柱专访:期货要想做大,做成功!一定是做性格,做人性!
来源: | 整理:tlx365 | 发布时间: 2018-03-28 | 2100 次浏览 | 分享到:

   麦金柱:麦田投资管理有限公司董事长,1996年涉足期货投资,从交易香港恒生指数到投资国内商品期货,从最初的日内短线投机者演变为机会主义者。2010年至2013年,其管理的期货账户整体以20倍的收益完美收官。2011年其个人账户更是以30万元本金,盈利1050万,高达35倍收益!2014年资管网私募大赛上半年冠军,其中麦田一号440.78%的收益率夺得第一名,麦田激进以355.78%的收益率获得第三名;三次徽商实盘大赛月度冠军!


    期货中国1:麦金柱先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网期货中国的专访。您做期货已经有18年了,上世纪90年代了解期货的人非常少,您是如何接触到期货的?期货投资的哪些魅力吸引了您?
    麦金柱:当时我的堂弟在一家期货公司工作,后来把我开发成客户,之后便一直从事交易到现在。刚接触到期货时发现期货可以做多做空,机会多,有很广阔的想象空间,并时时有收获成功的喜悦。
    期货中国2:我们从您的资料中看到您1996年接触外盘期货,但2004年退出了外盘市场,这是什么原因?
    麦金柱:当时外盘的恒生指数波动越来越窄,交易越来越受局限,同时国内市场已很成熟规范了,所以我在2004年的时候就决定退出外盘市场转做国内市场。
    期货中国3:很多投资者都是先做股票后再接触到期货的,您恰好相反,这是什么原因?在您的眼中,股票投资和期货投资有什么区别?
    麦金柱:我觉得国内股票市场,除了价值投资外,更多的是市场的投机,并且参与的人群信息来源不对等,某种意义上说,国内股票到目前仍是一个不如期货完善公平的市场,个人喜欢博弈于透明公平的市场,并且期货有杠杆,体现出更多是时机的把握,时间与价格的变化比股票市场更为微妙与深邃。
    期货中国4:您觉得期货市场是一个完整的食物链,那么请您分别解释一下这个市场中食物链的组成部分?
    麦金柱:每一个投资者在市场中都扮演不同的角色,不同思维模式都在市场角逐利益,有主观交易,有程序化交易;有高频,有短线、长线等;有套利,有套保的,有新手,有老手……在市场中都分别扮演着不同的角色。所以,每个品种每个合约都会有不同参与需求的人群,每一个价位都有不同的理解与争夺,每个投资者都可能是别人的“猎人”,同时也是别人的“猎物”,市场就像大自然食物链一样,弱肉强食、适者生存。
    期货中国5:您表示您是典型的机会主义者,交易中把握机会,看准一波做一波,那么您眼中必须符合什么标准的行情才可以称为机会?
    麦金柱:首先,当基本面、技术面配合时,并符合资本运作的原则,时机来临时我能感觉“机会”,然后是按计划执行策略。当然,除了盘感外,更重要的是对市场的个人理解,同样的行情,同样的机会,各人的认知是不相同的,我更乐于思考盘面外的市场与机会。
    期货中国6:我们从您的交易中发现,近几年您选对了很多热点品种,您选择品种主要基于哪些方面的分析?
    麦金柱:主要是依据品种长期的走势,工业品主要跟随宏观环境走,即是经济大环境的好与坏;农产品则主要受供需关系的影响;贵金属主要受货币、地沿政治等影响。
    期货中国7:您曾表示不相信过于细致的技术分析,为什么这样说?
    麦金柱:太过于精细的技术分析会导致投资者容易迷失方向,容易受市场波动影响,并且没有太多的精力去关注更重要的信息。
    期货中国8:您主要做中长线交易,那么交易周期一般为多久?最长的单子能拿多少时间?最短的单子拿多少时间?基于什么条件决定这笔单子结束?
    麦金柱:一般持仓都是几周,几个月也常有,最长的一笔单拿了11个月。单子结束是基于价格是否到达自己的预期或市场出现不明朗的因素时。
    期货中国9:我们了解到您最初做的是日内短线交易,而现在是中长线交易,是什么原因让您的交易风格发生了改变?
    麦金柱:日内短线很难运作大资金,个人的发展遇到很大的瓶颈,并且做短线交易很累。
    期货中国10:中长线交易更加注重的是资金管理,请您简单介绍一下您交易中的资金管理体系?
    麦金柱:中长线交易主要用仓位调节化解风险和多品种交易来平衡风险。
    期货中国11:趋势交易者有可能会遭遇到“黑天鹅”,您在交易中如果遭遇了行情突然反转等情况会怎么处理?
    麦金柱:果断将仓位减下来,或直接离场。“黑天鹅”是无法回避的,只能时刻提高警惕,当感觉风险增大时会提前降低仓位,并采取其它分散风险的措施,比如对冲策略。
    期货中国12:有的人认为市场是不可预测的,而有的人认为市场是有规律的,有规律就一定可以预测,对此您怎么看?
    麦金柱:我认为市场有其自身的规律,长期的走势是大致上可以预测的,但没有固定的波动模式。涓涓细流,也许不能窥见明显的走向,但滔滔江河却有不灭的流径。
    期货中国13:您的期货交易经历中曾经有一段长时间的亏损被您称为是“炼狱般”的经历,您是如何总结这段经历的?这段经历给您的交易带来了什么样的启示?
    麦金柱:最主要靠的是个人的信念——相信自己以后会做好。我觉得现时只不过是一个必须经历的过程而已,我个人的心态是比较放的开,对个人得失看的比较平淡。
    期货中国14:刚才提到您1996年就参与了期货市场,那么当时的期货市场与目前的期货市场相比有哪些不同,经历了什么样的变化?
    麦金柱:当前的市场容量比以前大了很多,参与度也高很多,并且在更高效地向前发展。
    期货中国15:您认为做期货和做人一样,九九八十一难,缺一难都不行,那么您觉得自己目前是处于什么阶段?
    麦金柱:对于处于哪一个确切的阶段很难说,其实自己的经历才是最重要的。
    期货中国16:有人说做交易其实比拼的是交易员的心理,对于这个观点您怎么看?
    麦金柱:我是十分赞同这一点的,期货想做大、做成功一定是做性格,做人性,而不是市场行情。
    期货中国17:您认为性格是决定在期货市场中成败的条件,那么在您眼中,什么样的性格能在市场中成功,什么样的性格不适合这个市场?
    麦金柱:敢想,有冒险的精神,放得下的心态,开阔的思维,耐性以及坚持、执着都是成功的重要因素。相反,患得患失,没有纪律性是很难适应这个市场的。
    期货中国18:您曾经说过在这个市场里面亏损只能说明自己的知识面,眼界不够,这是否意味着您眼中做好期货还需要有丰富的知识面和眼界?
    麦金柱:总的来说,市场经验非常重要!
    期货中国19:在您看来,做交易学习别人的方法没有用,并非学百家之长就可以成功,那一个初入市场的投资者应该如何去形成自己的交易方法?
    麦金柱:不断学习,不断累积经验、总结,自然就会形成自己的交易方法。
    期货中国20:未来的市场必将是狼与狼的博弈,您觉得麦田投资应该如何在博弈中胜出或者是生存下来?
    麦金柱:要想在博弈中胜出,要不断成长,首先要提升把握市场机遇的能力,平衡好资金的风险管理。


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