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齐涨停!沥青流畅上攻不遗余力 或接棒PTA!东北霜冻推涨豆一 资金疯狂涌入油脂
来源: | 整理:tlx365 | 发布时间: 2018-09-11 | 729 次浏览 | 分享到:
和讯期货消息 周一(9月10日)国内商品多数飘红。能化品种全面爆发,沥青涨停报收3784元,升至近四年高位。农产品走势分化,豆类集体飙升,豆一尾盘封于涨停,豆二、豆粕同样强势,涨幅在2%附近,但白糖走势疲软,下挫1.86%。黑色系上行为主,焦煤收高3%。有色金属涨跌互现,沪铅走升逾2%,沪铜铜却下挫0.46%。



资金流向方面,今日资金积极入场。螺纹钢荣膺吸金王,获得7.55亿资金加持。板块中,油脂链表现抢眼,9.32亿资金疯狂涌入市场,但煤炭板块遭到逾7亿资金抛弃,居板块流出榜前列。




截止收盘,涨幅方面,沥青、豆一、纤板涨停,焦煤涨3%,豆二涨2.79%,郑醇涨2.35%,沪铅涨2.26%,苹果涨1.89%,豆粕涨1.83%,郑煤、螺纹涨1.76%,燃油、菜粕、原油、菜籽、PP涨逾1%;跌幅方面,白糖领跌1.86%,铁矿石跌0.7%。



期指市场午后继续扩大跌幅,三大主力全天表现震荡下行,IF和IH收跌超过1%。


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东北产区遭遇霜冻威胁 豆类集体飙升



豆一罕见成为油脂油料领头羊,今日开盘持续飙升,尾盘封住3809元/吨涨停价位,一举升至近一个月以来最高价位,资金流入超过1.5亿元。豆一强劲表现带动豆二上涨2.79% ,豆粕也上涨1.83%。



近几日,黑龙江、内蒙古中东部地区接连出现降雨天气,大部地区气温有所下降,局地甚至出现霜冻,对农作物产生不利影响。部分大豆产区遭受不同程度的霜冻,影响了大豆的正常成熟,市场担忧天气将影响国内大豆产量,资金入场推升期价大幅上扬。




据了解,9月9日凌晨呼伦贝尔市大豆产区均遭受不同程度的霜冻,影响了大豆的正常成熟,一般低洼地受灾较重,阳坡地相对较轻,早期出苗的影响较小,晚播或晚熟品种影响较重。目前,大豆正处在鼓粒中后期(R6.5期),冻害造成大豆叶片受损严重,基本失去活性,大豆茎叶营养成分向籽粒转化受限,百粒重降低,产量减少。据初步估算,因霜冻造成的减产可达15-20%。



经调查,鄂伦春旗70%冻害严重,大兴安岭农垦80%以上冻害严重,牙克石市南部乡镇大豆区95%霜冻严重,莫力达瓦达斡尔族自治旗60%冻害严重,阿荣旗、扎兰屯北部乡镇受灾严重,南部稍轻。冻害较轻的地块,大豆顶端3-4片复叶也基本失去活性。



此外,海关消息称,埃塞俄比亚输华大豆可以正式向我国出口,显示出我国未来大豆进口将更加多元化。




由于市场预期第四季度进口大豆存在供应缺口,对国产大豆的关注度提高,市场对此反应强烈。



外盘方面,因种植成本和丰产预期等多空交织,美豆维持低位震荡,静待本周三凌晨即将公布的USDA报告指引。




乐观情绪发酵 沥青尾盘惊现涨停




沥青1812合约盘中单边上扬,涨停报收3784元,升至近四年高位,吸引4.36亿资金入场。自上周突破3500元后,沥青进入流畅上涨通道,期间持仓量升至一年高位,且今日成交放量逾160万手,超越PTA和甲醇登顶化工首位。




由于国务院常务会议重新提出加大基建投资力度,市场对下半年道路施工沥青需求出现乐观情绪,主营和地方炼厂周度调价幅度连续上涨,现货价格在供给端的推动下快速拉升。今日山东地区重交沥青现货大涨近200元/吨,成交价为3590元/吨。此外市场上传言部分中石油和地方炼厂生产加工沥青的主要原料马瑞原油将会出现供应短缺,因委内瑞拉主要港口码头出现事故。




近期沥青价格涨幅明显高于原料端原油的涨幅,炼厂加工利润回升,据百川资讯数据显示,国内沥青厂理论盈利58元/吨,但实际利润可能远超过该水平,如果按照沥青期货盘面折算,那么炼厂利润要更高。



在利润的驱动下,炼厂的开工率呈持续回升,不过依然低于往年同期水平。供应虽然回升,但抵不过需求的增速。随着全国降雨范围逐渐缩小,9月份下游逐渐进入旺季,这导致炼厂出货情况有所好转。



此外,炼厂库存维持低位水平也为炼厂持续提价带来底气。在不足一个月时间内,全国多数范围内都有200-300元/吨的涨幅。近期,市场更有传闻,部分炼厂有将沥青现货价格提升至4000元/吨。姑且不论某些炼厂是否能够如愿,但是当前炼厂依然在提价的趋势当中,因为库存水平短期难以累积。




相对于现货价格以及炼厂的利润,当前沥青期货价格有超涨的成分,但是超涨只是意味着短期或有调整,并不意味着当前就要转势下跌。一是,当前现货价格依然处在涨价的态势当中,那么只要期货往下稍微回调,期现价差就有望修复;二是,借鉴PTA的表现,在低库存的刺激下,短期沥青期货盘面利润超出历史高位水平也是完全有可能的。




整体而言,当前沥青依然处在涨势当中,从盘面资金的表现来看,做多的力量才刚刚发力,如果短期期现价差修复,那么新的多头可以考虑入场,前期持有多头的继续持多。
 
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