96年老股民转战期市:半年赢利140%
来源: | 作者:天狼星技术部 | 发布时间: 2019-12-17 | 113 次浏览 | 分享到:
        “期货交易就像舞蹈家在跳舞,钢琴家在弹钢琴,行云流水,一切都是那么自然和谐。所以我说期货交易是一门艺术,一位交易大师就是一名艺术家。”——王海波

        “不贪、不惧、不骄、不馁”这是期货投资者王海波分享给期货朋友们共勉的八个字。提到王海波这个名字,很多人都感觉很陌生,但他的网名“冷静的狮子”在和讯网期货论坛上却响当当。

        “冷静的狮子”是和讯论坛期市大家谈的版主。他1996年开始股票投资,2002年开始学习期货交易,2005年开始了专业的期货投资。五年打拼后受聘于江苏一家期货投资公司任专业操盘手,2011年兼职和讯财经期货论坛版主,连续两年所管理帐户收益超过100%,今年上半年,帐户管理收益达140%,并在和讯论坛发表帖子《2012豆油多头俱乐部》,记录了他2012上半年的交易思路。当问他为什么叫“冷静的狮子”时,答道:“我就是要做一头冷静的狮子,既要有狮子的勇猛,又不蛮干。耐心等待机会,机会来了勇猛出击。”

        “初生牛犊不怕虎”——勇闯股市

        “和大多数小散一样,我也是在对投资一无所知的情况下进入投资市场的,现在想来,自己当初的状况应验了一句话‘无知者无畏’!”狮子说。

        狮子在1992年开始了销售员的工作,工作比较辛苦。1995年—1996年的近两年时间又开始从事图书销售工作,主要销售对象是各地的图书馆和机关单位,那时从事这个业务的人员比较少,业务量比较大,图书的折扣也较高,所以在两年的时间里,他赚了有十五万元。但因为竞争对手逐渐增多,图书折扣越来越低,利润也随之锐减,在1998年底他彻底放弃了图书业务。

        “在96年初,那时间手里刚有点钱,一天路过本地的一个证券服务部,遇到一个同学小韩,他知道我销售图书,赚了点钱,就劝我开户买股票,说这个东西买对了一天可以赚10%,我听了觉得很神奇,能有这等不出力就赚钱的好事?”出于好奇,狮子在同学的劝说下,开了一个股票帐户。

        当时对股票一窍不通的狮子,第一次入了5万元委托同学小韩代他操作,也没有约定怎么分红,小韩看好什么股票就代买。“大约两周后,我路过那证券服务部,小韩高兴的告诉我,给我买的股票涨了,权益已经到5.3万了。并且打了委托电话让我听一下帐户情况,我很开心,在一起聊了一下午,听他讲这个股票要翻几倍等等。晚上还请他吃了顿饭。”狮子说。面对朋友的诱惑,狮子“昂首挺胸”的被卷入了股市。

        无缘股市 转战期市

        自狮子闯进股市以后股票一路下跌,他的股票帐户再也没有“正”过。“我回家几次,再遇到小韩,他总是和我说套了是暂时的,以后一定会涨起来的。”大约半年后,在市值不到3万的时候,狮子终于忍耐不住了,就请小韩帮忙卖了股票,并且告诉他以后自己买股票了。“在以后的几年中我主要是跟随股评买股票,也是亏多胜少,初始投入的5万元就这样为了我们国家的经济发展做出了完全的贡献。”狮子说。

        2002年,狮子的一个邻居从事期货交易,于是狮子就跟他学习了一些期货基本知识。由于前期在股票交易上亏了钱,所以在学习期货交易的时候,他特别的谨慎。他告诉记者,为了规避交易风险,他主要做日内短线,品种主要是交易大豆。

        在2002年—2005年的3年中,狮子主要以学习为主,技术上主要是看一些比较基础的书籍。2005年春节后,经过3年的学习,感觉期货交易很难的他,意识到只要能管住自己的手,不做随意单,只做有把握的行情,还是可以赚钱的。他认为,期货交易的过程,也是不断学习的过程。因此,狮子便放弃了当时做的奶粉等一些商品的厂家代理的工作。在家收拾了一间办公室,买了两台电脑,开始了他的期货职业生涯。

        期市折戟 人未垮

        2008年9月26日,是国庆放假前的最后一个交易日,胶在经过一个上午的横盘震荡后,下午向下突破,狮子判断市场既然选择了向下的方向,自己就应该与趋势为伍,留了半仓胶的空单过节。

        谁料想在节后令人爱恨交加的金融危机爆发,胶开盘连续跌停,简直就是空头狂欢节!“我一直持到10月17日,大约赚了6000点成功出局,那一阶段是非常的兴奋,人在大赚与大亏后都是容易不理智的,当时胶的价格是从28500跌到了13000,跌幅之大,令人触目惊心。我感觉13000的胶已经很便宜了,决定逢低建立中线多单,当时胶在13100到13800之间震荡,我的持仓成本在13400这样,我的判断是以13000整数关止损,错了也可以接受,对了说不定就是个大底!”狮子回忆当时情况说。

        但经过一段时间的震荡, 11月19日又收了根中阴,价格收在13100。“我感觉到有点不好,但是还没有打到我的止损,我决定减仓1/3过夜,接下来的两个交易日,都是开盘跌停,我直到第三个交易日,平开后才狼狈出逃。前一阶段我引为自豪的空胶利润基本被打光。后来的胶一路跌到8700,我身边的朋友已经没有一个喊抄底了,才真正见到底部。这一战过后,我再也没有在大趋势上犯过错。”狮子说。

        性格决定交易成败

        采访中,狮子说:“坚持交易也是性格的一个方面,我热爱交易,感觉交易已经融入了我的血液,成了我的灵魂伴侣。对于一个事业来讲,如果没有你没有强烈的爱好,是不会做好的。”冷静的狮子曾在和讯论坛发表的《期货赌的是性格》一帖中提及过性格决定成败的观点。

        他认为,期货交易技术学习一般有3年时间就足够了,而不足的往往是心理素质。变幻莫测的期货市场就像一个不可战胜的巨人,在市场面前投资者永远是那么渺小。“无论你有多么暴躁的性格,多么尖锐的个性,等你交易十年期货,要么被市场所淘汰,要么就会彻底改变你的性格,变的随和、温顺、随波逐流(即顺应市场趋势)。而能够长期获利的背后原因必然是你要彻底改变态度,而不是大多数人所想象的善于解读市场。”他说,“投资者普遍有这个误解,完全是因为很少人能够从最深层的水平上确实了解态度在决定个人成败上的影响有多大。

        选择正确的交易方式

        期货市场的未来是不确定的,所以很多的期货书籍都特别的强调止损的重要性。由此狮子选择右侧交易,在止损这方面执行的比较严格:一是逆势单不过夜;二是亏损单不过夜。

        “每一单的进场都应该有依据,短线看最高点或者最低点,看5分钟或者15分钟线等,中线单有的看形态突破,有的看趋势线等。”狮子分析了在期货市场形成大的损失的有两类人:一类是无依据进场者,所以当然不知道在什么位置砍,斩仓是看自己对于亏损的忍耐限度,忍无可忍才离场;另一类是进场虽然有依据,但是依据改变了有侥幸心理想等等看的人,希望市场改变不利方向,朝自己有利的方向发展,但可怕的是有时候市场峰回路转,他会说“幸好没砍”。这样拖了三次,最终还是会在一次拖不回来的行情中彻底亏损。

        期货投资中,投资者常常碰到的一个关键问题是仓位问题。狮子的仓位管理原则是留的仓可以接受因特殊情况带来的反向的一个板,这样,不砍也能理性处理持仓,砍了也不至于大伤元气,能够客观的面对利润目标,就不会冒大风险重仓过夜了。

        审时度势 避免任人宰割

        如何看待外盘与内盘的关系,是很多投资者头疼的问题,狮子也屡遭滑铁卢。狮子介绍说:“期货价格本来就反复无常,国内投资者还要面临随外盘涨跌的跳空,有时留错了单子感觉自己就像案板上的肉,任人宰割,十分痛苦。”狮子一向跟随大的趋势留仓,比如现在是阶段的多头行情,内盘日内单边下行,可以日内做空,等下午有急跌就要平仓,不要考虑过夜;相反,如果是单边的长阳,又处在多头行情中,就可以多单过夜。如果留错了单子,也不急于平仓。“我有一些朋友留了与夜里外盘相反的单子,开盘前急的像热锅上的蚂蚁,集合竞价砍,往往砍了个最差位置。”狮子说,“我的观点是:错了已经错了,急有什么用?人的智商在失去理智的时候接近于零。国内一开盘,所有对自己单子有影响的外盘因素已经基本消化了,是否该砍我建议看5分钟,如果5分钟依然不利,再砍不迟。”

        凭借多年投资经验他告诉期货朋友:“现在的国内主力更多的是利用内外盘的时间差来绞杀散户,虽然看对了大方向,如果不对主力手法有所研究,还是很容易亏钱。比如上涨趋势中,外盘的形态良好,内盘会提前拉长阳突破,散户因为看外盘根本没涨,也不敢跟随,等夜里外盘拉出长阳了,第二天国内盘高开跟进,却往往是高开低走的阴线,把当日追多的全部套牢。要更好的理解这一点,就需要自己持之以恒的看盘总结,也就是所谓的盘感。”

        巧抓时机 轻松交易

        “我以交易为乐趣,哪怕是失败,我也知道怎么休息,怎么调整自己,重新再来。交易应该是自然且轻松的。不要强求任何事情,不要和市场或者你自己作对。完美的交易像呼吸一样,吸气和呼气就像进场和出场,一定要冷静和放松,寻找那些可见的机会,一定要集中精神,等待机会降临。”狮子总结。

        最后狮子还提醒期货朋友不要交易那些你无法弄懂的品种,也不要每个波段都进行交易,要把握符合你的性格和适合你解读市场能力范围的机会,切勿痴心妄想做一个全能交易者。